Kā izveidot ienākumu pārskatu programmā Excel

Kā izveidot ienākumu pārskatu programmā Excel

Gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem ir jāseko savam darbam. Tāpēc ir noderīgi finanšu pārskati, piemēram, bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķins.





Lai pārbaudītu sava uzņēmuma darbību, jums pat nav nepieciešams grāmatvedis vai grāmatvedības programmatūra. Excel var palīdzēt jums izveidot savus paziņojumus, ja izpildāt norādījumus.



Lai palīdzētu jums sagatavot savus pārskatus, šeit ir rokasgrāmata par peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšanu.





Kas ir ienākumu deklarācija?

Šis dokuments ir diezgan vienkāršs. Viss, kas jums jāatceras, ir šī formula:

Net Income = (Total Revenue + Gains) - (Total Expenses + Losses)

Kad esat izveidojis savu ienākumu pārskatu, jūs redzēsiet, cik daudz esat nopelnījis (vai zaudējis) attiecīgajā periodā. Jūs redzēsit arī summu, ko nopelnāt vai tērējat katrai kategorijai.



Šī informācija ļaus jums redzēt savu efektivitāti. Dati arī parādīs, kādi jūsu biznesa aspekti ir jāuzlabo.

1. Izvēlieties savu periodu

Lielākā daļa ienākumu deklarāciju tiek sagatavotas katru gadu. Tādā veidā jūs varat redzēt, kā veicāties iepriekšējā gadā un ko varat uzlabot.



Tomēr jūs varat izveidot ceturkšņa (vai pat ikmēneša) ienākumu pārskatus. Tas ir īpaši noderīgi, ja jūsu bizness ir jauns vai ja maināt stratēģiju. Tas ir tāpēc, ka tas ļauj jums redzēt veikto izmaiņu kopējo ietekmi.

2. Turiet žurnālu pie rokas

Jebkuram jūsu sniegtajam paziņojumam ir nepieciešama precīza lietvedība. Tāpēc uzņēmumiem žurnālā jāseko līdzi saviem finanšu darījumiem.



Ja vēl neesat uzsācis žurnālu, varat izveidot savu ienākumu pārskatu, izmantojot kvītis, bankas izrakstus un citus ierakstus. Kamēr jums ir pilnīga informācija, varat izveidot samērā precīzu ienākumu pārskatu.

3. Sakārtojiet savu informāciju

Pirms turpināt peļņas vai zaudējumu aprēķina izveidi, tie vispirms jāsakārto. Šim dokumentam ir četras galvenās kategorijas:

kā lejupielādēt otas, lai vairotos
  • Ieņēmumu/peļņas sadaļa : attiecas uz naudu, kas iegūta un iztērēta jūsu uzņēmuma galvenajam mērķim.
  • Ekspluatācijas izdevumi : attiecas uz jūsu uzņēmuma ikdienas izdevumiem. Šie ir jūsu nepieciešamie izdevumi, lai vadītu savu biznesu.
  • Peļņa (zaudējumi) no nepārtrauktās darbības : attiecas uz jūsu procentu izdevumiem, nodokļiem un citām naudas kustībām, kas nav saistītas ar operācijām.
  • Vienreizēji notikumi : attiecas uz būtiskiem, vienreizējiem guvumiem un zaudējumiem. Tie varētu būt nozīmīgu aktīvu pārdošana vai pirkšana, ienākumi no pārtrauktās darbības, grāmatvedības apsvērumi un citi posteņi.

Atrodiet sadaļu, kurā ietilpst katrs darījums, lai vēlāk būtu vieglāk aizpildīt Excel failu.

4. Izveidojiet Excel failu

  1. Lai izveidotu ienākumu pārskatu, vispirms atveriet Microsoft Excel un pēc tam izveidot jaunu failu .
  2. Pirmajā šūnā ierakstiet [Uzņēmuma nosaukums] Peļņas pārskats . Tas palīdz sakārtot failus, it īpaši, ja nepieciešams izdrukāt šo dokumentu.
  3. Izlaidiet vienu rindu un pēc tam rakstiet Aptvertais periods . Tas parāda, uz kādiem datumiem attiecas šis peļņas vai zaudējumu aprēķins.

Saistīts: Kā ātri apgūt Microsoft Excel

5. Atrodiet savas apakškategorijas

Četras piedāvātās kategorijas lielākajā daļā uzņēmumu paliek nemainīgas. Tomēr šeit esošās sadaļas mainīsies no biznesa uz uzņēmumu.

Šeit ir daži piemēri, lai palīdzētu izvēlēties sadaļu, kuru ievietot:

1. Ieņēmumi

  • Pārdošana
    • Bruto pārdošanas apjoms
    • Sliktas preces
    • Neto pārdošanas apjomi
  • Pārdoto preču izmaksas: tas attiecas uz jūsu inventāra kapitālu. Tas ir piemērojams tikai tad, ja jūsu uzņēmums nodarbojas ar fiziskiem priekšmetiem. Ja esat pakalpojumu sniedzējs, varat izlaist šo sadaļu.
  • Inventāra sākums
  • Iegādātas preces
  • Izejvielas
  • Ražošanas darbaspēks
  • Kopā pieejamas preces
  • Beigu uzskaite
  • Pārdoto preču kopējās izmaksas
  • Bruto peļņa (zaudējumi)

2. Ekspluatācijas izdevumi

  • Algas
  • Īre
  • Komunālie pakalpojumi
  • Transports
  • Reklāma
  • Mārketings
  • Citi
  • Kopējie darbības izdevumi
  • Pamatdarbības ienākumi (zaudējumi)

3. Peļņa (zaudējumi) no nepārtrauktās darbības

  • Citi ieguvumi
    • Citi izdevumi
    • Procentu izdevumi
  • Kopējais peļņa (zaudējumi) no nepārtrauktās darbības
  • Ienākumi pirms nodokļu nomaksas
    • Nodokļu izdevumi
  • Ieņēmumi (zaudējumi) no nepārtrauktās darbības

4. Notikumi, kas neatkārtojas

  • Ieņēmumi no pārtrauktās darbības
    • Zaudējumi no pārtrauktās darbības
  • Peļņa no ārkārtas posteņiem
    • Zaudējumi no ārkārtas lietām
  • Peļņa no grāmatvedības izmaiņām
    • Zaudējumi no grāmatvedības izmaiņām
  • Kopējais peļņa (zaudējumi) no vienreizējiem notikumiem
  • Tīrie ienākumi

Šīs kategorijas ir tas, ko lielākā daļa uzņēmumu izmanto peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Tomēr nekautrējieties to mainīt pēc saviem ieskatiem.

Vienmēr pievienojiet atstarpes starp kategorijām un apakškategoriju sadaļām. Tas nodrošina, ka jūs netiksiet sajaukti ar cieši iepakotu informāciju.

Ievietojiet atkāpi katrā apakšiedaļā, lai palīdzētu to atšķirt no citām sadaļām. Iekš Mājas lente , jūs varat atrast Atkāpe poga zem Izlīdzināšana .

Varat arī mainīt kolonnu izmērus, lai pārliecinātos, ka viss saturs ir piemērots. Dariet to līdz veicot dubultklikšķi uz līnijas starp kolonnām A un B.

6. Sagatavojiet savas formulas

Formulas jūsu ienākumu pārskatā ir vienkāršas. Galu galā tas ir tikai vērtību pievienošana vai atņemšana.

Tomēr visas vērtības ir saistītas, tāpēc, rakstot formulas, jābūt uzmanīgiem. Vispirms sagatavojiet neto pārdošanas formulu. Viss, kas jums nepieciešams, ir šeit atrast ierakstu summu.

Lai to izdarītu, ierakstiet = SUMMA ( un pēc tam atlasiet visus ierakstus zem Pārdošana apakšiedaļu. Neaizmirstiet turēt Shift taustiņš lai atlasītu vairākas šūnas.

The Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas sadaļā ir divas starpsummas. Pirmais ir Kopā pieejamas preces . Šī ir visu jūsu pašreizējo krājumu summa. Lai atrastu šo vērtību, atkārtojiet iepriekš minēto formulu un atlasiet visus iepriekš minētos ierakstus Kopā pieejamas preces .

Pārdoto preču kopējās izmaksas ir kopējo pieejamo preču summa un mazāk: inventāra beigas. Tās formula ir = SUM ([kopējais pieejamo preču skaits]: [mazāk: beigu krājums])

Kad esat ieguvis šo vērtību, aprēķiniet savu bruto peļņu, izmantojot šo formulu: = [Neto pārdošanas apjoms]-[Pārdoto preču kopējās izmaksas]

Kopējo pamatdarbības izdevumu formula ir tāda pati kā neto apgrozījumā. Izmantot = SUMMA ( pēc tam atlasiet visas šūnas šajā apakškategorijā.

Lai aprēķinātu pamatdarbības ienākumus (zaudējumus), izmantojiet formulu = [Bruto peļņa (zaudējumi)]-[Kopējie darbības izdevumi] .

Aprēķiniet savu kopējo peļņu (zaudējumus), turpinot darbību, izmantojot summas funkciju. Kad esat saņēmis šo summu, atrodiet savus ienākumus pirms nodokļu nomaksas, izmantojot šādu formulu: = [Pamatdarbības ienākumi (zaudējumi)]+[Kopējais peļņa (zaudējumi)] .

Lai gūtu ienākumus no darbības turpināšanas, pievienot jūsu ienākumi pirms nodokļu nomaksas, atskaitot nodokļu izdevumu vērtību un ieņēmumus no saimnieciskās darbības.

Pēc tam jums jāatrod kopējie ieguvumi/zaudējumi no neatkārtotiem notikumiem. Izmantojiet SUM funkciju, lai to izdarītu.

Lai aprēķinātu tīro peļņu, pievienot ienākumi no nepārtrauktas darbības un neatkārtoti guvumi vai zaudējumi.

Saistīts: Labākās finanšu funkcijas programmā Excel

7. Formatējiet savu dokumentu

Lai dokumentu būtu vieglāk lasīt, formatējiet to tā, lai negatīvie skaitļi būtu sarkani. Dariet to, lai jūs varētu ātri analizēt savu paziņojumu tikai ar vienu skatienu.

Lai to izdarītu, atlasiet visus savus datus. Pēc tam meklējiet nolaižamā izvēlne iekš Skaitlis sadaļa pie Mājas lente .

  1. Izvēlieties Vairāk ciparu formātu ...
  2. Jūs redzēsit jaunu logu ar nosaukumu Formatēt šūnas . Meklējiet Skaitlis cilni augšējā rindā.
  3. Noklikšķiniet uz tā un pēc tam zem Kategorija apakšlogu, izvēlieties Valūta .
  4. Atrodiet pareizo Simbols kas precīzi attēlo jūsu valūtu.
  5. Pēc tam zem Negatīvie skaitļi: apakšlogu, izvēlieties -1234,10 USD ar sarkanu fonta krāsu iespēja.

Pēc tam jums vajadzētu redzēt visas negatīvās vērtības savos datos, lai to būtu vieglāk atrast un redzēt.

Tāpat atlasiet katru kategoriju, starpsummu un kopējo rindu un piešķiriet dažādas krāsas. Tas atvieglo lasīšanu un piešķir ienākumu pārskatam profesionālu izskatu.

8. Novietojiet savas vērtības

Kad esat visu sagatavojis, ievietojiet visas faktiskās vērtības, kuras esat sagatavojis. Visām ievadītajām summām jābūt pozitīvs ja vien tā nav atzīmēta rinda Mazāk :

Jūs varat piekļūt un saglabāt šī ienākumu pārskata parauga kopiju šeit .

Skatiet, kā veicās jūsu uzņēmumam

Tagad, kad jūs zināt, kur pelnāt naudu un kur ir jūsu izdevumi, varat redzēt, vai sasniedzat savus mērķus. Izmantojot šo dokumentu, jūs varat redzēt, cik efektīvi jūs vadāt savu biznesu.

kā mainīt attēla dpi

Varat arī salīdzināt šo dokumentu starp diviem periodiem. Tas ir īpaši noderīgi, ja veicat stratēģiskas izmaiņas. Jūs redzēsit, vai veiktās izmaiņas ir efektīvas.

Kopīgot Kopīgot Čivināt E -pasts Kā izveidot naudas plūsmas pārskatu programmā Microsoft Excel

Naudas plūsmas pārskats parāda uzņēmuma naudas plūsmu un aizplūšanu noteiktā laika periodā. To ir viegli izveidot programmā Excel.

Lasīt Tālāk Saistītās tēmas
  • Produktivitāte
  • Biznesa tehnoloģija
  • Izklājlapu padomi
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Office padomi
Par autoru Jowi morāle(77 raksti publicēti)

Džovijs ir rakstnieks, karjeras treneris un pilots. Kopš tēvs iegādājās galddatoru, kad viņam bija 5 gadi, viņš iemīlēja datoru. Kopš tā laika viņš ir izmantojis un maksimāli izmantojis tehnoloģijas visos savas dzīves aspektos.

Vairāk no Jowi Morales

Abonējiet mūsu biļetenu

Pievienojieties mūsu informatīvajam izdevumam, lai iegūtu tehniskus padomus, pārskatus, bezmaksas e -grāmatas un ekskluzīvus piedāvājumus!

Noklikšķiniet šeit, lai abonētu