Kā izveidot naudas plūsmas pārskatu programmā Microsoft Excel

Kā izveidot naudas plūsmas pārskatu programmā Microsoft Excel

Lai izveidotu finanšu dokumentus, jums nav jāizmanto konkrēta lietotne vai pat jāalgo grāmatvedis. Viss, kas Jums nepieciešams, ir Microsoft Excel un neliela zinātība.





Lielāko daļu finanšu pārskatu veido naudas plūsmas pārskats, peļņas vai zaudējumu aprēķins un bilance. Bet pagaidām pievērsīsimies pirmajam dokumentam.



Tātad, šeit ir rokasgrāmata par to, kā izveidot naudas plūsmas pārskatu programmā Excel.





Kas ir naudas plūsmas pārskats?

Naudas plūsmas pārskats ir finanšu dokuments, kas parāda naudas un naudas ekvivalentu kustību jūsu uzņēmumā. Jūs varētu redzēt, no kurienes visa nauda jūsu biznesā nākusi un kur to tērējat.

Šis dokuments var jums pastāstīt, kā jūs pārvaldāt savas darbības. Vai jums ir pietiekami daudz naudas, lai pārvaldītu savu biznesu? Vai varat atmaksāt nākamās saistības?



Ar to jūs varat precīzi pateikt skaidru naudu, kas jums ir pieejama jebkurā laika periodā.

1. Izvēlieties segšanas periodu

Naudas plūsmas pārskati parasti tiek sadalīti mēneša periodos. Tādā veidā jūs varat redzēt, cik daudz esat ieguvis un iztērējis.



Lielākā daļa uzņēmumu savu finanšu gadu sāk dibināšanas datumā. Bet jūs varat izvēlēties sākt citus mēnešus (piemēram, janvāri), ja tas jums ir ērtāk.

2. Sagatavojiet savus datus

Pirms naudas plūsmas pārskata veidošanas jums ir jābūt pieejamiem datiem. Tas ļauj iegūt precīzus rezultātus. Tātad, ja jums ir žurnāls, glabājiet to sev pieejamā vietā.



Ja jums nav žurnāla, visu izdevumu un ieņēmumu saraksts ir labs sākumpunkts. Kamēr pierakstāt katras naudas kustības datumu, maksājuma saņēmēju, maksātāju, informāciju un summu, varat izveidot naudas plūsmas pārskatu.

3. Kārtojiet savus datus

Kad esat veicis visus darījumus, ir pienācis laiks tos sadalīt trīs kategorijās: darbība, ieguldījumi un finansēšana.

Operācijas attiecas uz skaidru naudu, kas iztērēta ikdienas darbībām. Tie ietver naudu, kas iegūta, pārdodot produktus un pakalpojumus. Šajā kategorijā ietilpst arī nauda, ​​kas samaksāta par pieskaitāmajiem izdevumiem, algām un inventāru.

Ieguldījumi sedz izdevumus par ilgtermiņa aktīviem, piemēram, īpašumu un aprīkojumu. Šeit tiek ņemta vērā arī nauda, ​​kas iegūta, pārdodot šos aktīvus.

Finansējumu saņem investori (ieskaitot īpašniekus) un aizdevumi. Šajā sadaļā mēs apspriežam arī dividendes un aizdevuma atmaksu.

4. Izveidojiet savu Excel failu

Lai sāktu sastādīt naudas plūsmas pārskatu, atveriet programmu Excel un izveidojiet jaunu failu.

Augšējā rindā pierakstiet savu [Uzņēmuma nosaukums] Naudas plūsmas pārskats . Tas ļauj viegli identificēt failu pēc atvēršanas.

Formatēšanai atstājiet vienu rindu tukšu, pēc tam rakstiet Perioda sākums un Perioda beigas nākamajās divās rindās. Dariet to, lai uzzinātu, kuru periodu jūs precīzi aptverat.

Atkal atstājiet vienu rindu tukšu, pēc tam rakstiet Skaidras naudas sākums un Skaidras naudas beigas . Šīs rindas parādīs, kas jums ir perioda sākumā un beigās.

Saistīts: Uzziniet, kā automatizēt Excel un uzlabot savas finanšu prasmes

5. Nosakiet savas apakškategorijas

Trīs galvenās kategorijas uzņēmumos parasti paliek nemainīgas. Tomēr apakškategorijas ir ļoti atšķirīgas. Tie būs atkarīgi no jūsu uzņēmējdarbības veida un darbības.

Lai palīdzētu jums sākt darbu, šeit ir daži lieliski piemēri katrai kategorijai.

1. Operācijas

  • Sadaļā Skaidras naudas ieplūde
    • Pārdošana
  • Sadaļā Skaidras naudas aizplūšana
    • Inventārs
    • Algas
    • Darbības izdevumi: tie ietver pieskaitāmās izmaksas, piemēram, īri, telekomunikācijas, elektrību.
    • Procenti: šī ir procentu summa, ko maksājat par aizdevumiem.
    • Nodokļi

2. Investīcijas

  • Sadaļā Skaidras naudas ieplūde
    • Pārdotie aktīvi
    • Atmaksātie aizdevumi: tie ir maksājumi par aizdevumiem, ko esat piešķīris personām vai iestādēm.
  • Sadaļā Skaidras naudas aizplūšana
    • Iegādāti aktīvi
    • Izsniegtie aizdevumi: šī ir summa, ko esat aizdevis personām vai iestādēm.

3. Finansējums

  • Sadaļā Skaidras naudas ieplūde
    • Aizņemšanās: tā ir nauda, ​​ko saņemat no aizdevējiestādēm.
    • Akciju emisija: tie ir īpašnieku un citu trešo personu ieguldījumi.
  • Sadaļā Skaidras naudas aizplūšana
    • Aizdevuma atmaksa: šī ir summa, ko tērējat, atmaksājot aizdevuma pamatsummu.
    • Dividendes: šī nauda tiek iztērēta, dalot peļņu ar ieguldītājiem un īpašniekiem (ieskaitot sevi).

Šīs ir visbiežāk izmantotās apakškategorijas, taču varat pievienot vairāk pēc saviem ieskatiem. Tikai atgādinājums: katrai kategorijai ir jābūt saistītai ar faktisko iztērēto un saņemto naudu.

Katra kategoriju saraksta beigās pievienojiet tukšu rindu, pēc tam rakstiet Neto naudas plūsma - [kategorija] . Šī ir starpsumma, kas parāda, cik daudz naudas esat nopelnījis (vai iztērējis) par katru sadaļu.

Visbeidzot, pēc visu kategoriju, apakškategoriju un starpsummu uzskaitīšanas apakšā rakstiet Neto naudas plūsma . Tas parāda kopējo naudas ieplūdi (vai aizplūšanu), kas jums bija attiecīgajā periodā.

iesaku TV šovus, pamatojoties uz to, kas man patīk

Neaizmirstiet pievienot tukšu rindu starp kategorijām (aiz starpsummas) un ievilkumu katrai apakškategorijai. Jūs varat atrast Atkāpe pogu zem Izlīdzināšana sadaļa Mājas lente . Tas nodrošina tīrāku formatējumu un atvieglo redzamību un analīzi.

Tāpat mainiet pirmās slejas izmērus, lai tās saturs netiktu pārnests uz nākamajām kolonnām. Veiciet dubultklikšķi uz līnija starp A un B kolonnu lai to izdarītu automātiski.

6. Sagatavojiet savas formulas

Naudas plūsmas pārskata formulas ir diezgan vienkāršas. Viss, kas jums nepieciešams, ir izmantot summas komanda uz kopsummu katrai kategorijai.

  1. Vispirms attiecīgajā periodā un kategorijas starpsummā atlasiet šūnu Neto plūsma - [Kategorija].
  2. Pēc tam ierakstiet = summa ( un katrai sadaļai izvēlieties visas šūnas. Neaizmirstiet turēt Shift taustiņš lai jūs varētu atlasīt vairākas šūnas.
  3. Kad esat pabeidzis, nospiediet Ievadiet atslēgu , un jums vajadzētu redzēt šīs kategorijas starpsummu.

4. Lai iegūtu neto naudas plūsmu, atkārtojiet iepriekš minēto procedūru.

5. Ierakstiet = summa ( , pēc tam izvēlieties katru atbilstošo starpsummu.

6. Šoreiz turiet ctrl taustiņu lai atlasītu vairākas šūnas, kas neatrodas blakus.

7. Kad esat pabeidzis, nospiediet Ievadiet atslēgu atkal, un jums ir jūsu kopējā naudas plūsma izvēlētajā periodā.

Lai saņemtu skaidru naudu, veiciet tālāk norādītās darbības.

  1. Dodieties uz atbilstošo šūnu un ierakstiet = summa (
  2. Turot nospiestu ctrl taustiņu , noklikšķiniet uz šūnām ar neto naudas plūsmu un naudas sākuma vērtībām attiecīgajā periodā.
  3. Nospiediet Ievadiet atslēgu , un jūs saņemsiet vajadzīgo summu izvēlētā perioda beigās.

7. Vairāku mēnešu iestatīšana

Ja vēlaties salīdzināt savu naudas plūsmu vairāku mēnešu laikā, vispirms ir jāiestata šī formula. Sadaļā Skaidras naudas saņemšana nākamajam mēnesim ierakstiet ' = ', pēc tam noklikšķiniet uz atbilstošās pēdējās mēneša naudas beigu šūnas. Tas automātiski kopē iepriekšējā mēneša beigu naudu uz nākamā mēneša sākuma naudu.

Kas attiecas uz pārējām formulām, viss, kas jums nepieciešams, ir tās kopēt pārējos mēnešos, kurus vēlaties aptvert.

  1. Turiet maiņa taustiņu lai atlasītu visas šūnas no skaidras naudas beigām līdz tīrajai naudas plūsmai.
  2. Kad esat pabeidzis, ierakstiet ctrl + c lai tos kopētu.
  3. Pēc tam nākamajā mēnesī noklikšķiniet uz atbilstošās naudas beigu šūnas un ierakstiet ctrl + v .
  4. Excel automātiski pielāgos šīs formulas, lai atspoguļotu pareizo atbilstošo kolonnu.

Piezīme : pārliecinieties, ka atlasītajās šūnās nav citu vērtību, izņemot formulas.

8. Rindu un skaitļu formatēšana

Formatējiet savus ierakstus, lai negatīvie skaitļi būtu sarkani. Tas ļauj daudz vieglāk analizēt savu paziņojumu.

  1. Lai to izdarītu, atlasiet visus ciparu ierakstus un pēc tam noklikšķiniet uz nolaižamā izvēlne iekš Skaitlis sadaļu.
  2. Jūs varat tos atrast vietnē Mājas lente .

3. Noklikšķiniet uz Vairāk ciparu formātu ... Saucās jauns logs Formatēt šūnas atvērsies.

4. Saskaņā ar Skaitlis cilni, dodieties uz Kategorija izvēlnē, pēc tam izvēlieties Valūta .

5. Izvēlieties pareizo Simbols nolaižamajā izvēlnē.

6. Pēc tam zem Negatīvie skaitļi: apakšlogu, izvēlieties -1234,10 USD ar sarkanu fonta krāsu iespēja.

Tas ļaus jums redzēt savus izdevumus sarkanā krāsā, atvieglojot ieplūdes atšķirību no aizplūdes.

Varat arī atlasīt katru kategoriju un starpsummas rindu un aizpildīt tās ar dažādām krāsām. Tādējādi būs vieglāk nošķirt sadaļas no pirmā acu uzmetiena.

Saistīts: Kļūstiet par Excel vedni 2021. gadā, izmantojot šo kursu paketi

9. Ievadiet savas vērtības

Pēc visu sagatavošanas atliek tikai ievadīt faktiskās vērtības. Neaizmirstiet pievienot negatīvu zīmi par izdevumiem! Kad tas ir izdarīts, tagad jums ir aizpildīts naudas plūsmas pārskats.

Jūs varat piekļūt un saglabāt šī naudas plūsmas pārskata kopiju šeit .

Plānojiet savu nākamo gājienu

Tagad, kad esat aizpildījis naudas plūsmas pārskatu, jums ir labāks priekšstats par jūsu uzņēmuma likviditāti. Tas var palīdzēt plānot nākamos gājienus, ļaujot pieņemt gudrus lēmumus.

Izmantojot naudas plūsmas pārskatu, jums ir pirmais dokuments, kas nepieciešams, lai redzētu jūsu uzņēmuma vispārējo darbību. Savienojiet to ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci, tad jūs precīzi zināsit, kur atrodaties.

Kopīgot Kopīgot Čivināt E -pasts 3 trakas Microsoft Excel formulas, kas ir ārkārtīgi noderīgas

Šīs Microsoft Excel formulas var palielināt izklājlapu produktivitāti un padarīt lietas mazliet jautrāku.

Lasīt Tālāk Saistītās tēmas
  • Produktivitāte
  • Izklājlapu padomi
  • Microsoft Excel
  • Personīgās finanses
  • Microsoft Office padomi
Par autoru Jowi morāle(77 raksti publicēti)

Džovijs ir rakstnieks, karjeras treneris un pilots. Kopš tēvs iegādājās galddatoru, kad viņam bija 5 gadi, viņš iemīlēja datoru. Kopš tā laika viņš ir izmantojis un maksimāli izmantojis tehnoloģijas visos savas dzīves aspektos.

Vairāk no Jowi Morales

Abonējiet mūsu biļetenu

Pievienojieties mūsu informatīvajam izdevumam, lai iegūtu tehniskus padomus, pārskatus, bezmaksas e -grāmatas un ekskluzīvus piedāvājumus!

Noklikšķiniet šeit, lai abonētu